Приложение

                                                к Инструкции Банка России

                                                от 26 июля 1996 г. Nо. 45

   

                                   ЖУРНАЛ

                        УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

   

             __________________________________________________

                    (наименование Уполномоченного банка)

   

    "___"_________ 20__ года

   

        Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами

   

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦Nо. ¦  Сумма в  ¦ Обмен-й ¦Сумма ¦Предпо-  ¦ Наимено-  ¦Банк, где  ¦

    ¦п/п ¦иностранной¦  курс   ¦рубля ¦лагаемая ¦ вание     ¦находится  ¦

    ¦    ¦  валюте   ¦         ¦      ¦для ис-  ¦ нерези-   ¦счет "С"   ¦

    ¦    ¦           ¦         ¦      ¦полнения ¦ дента     ¦нерезидента¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

    ¦ 1  ¦    2      ¦    3    ¦  4   ¦    5    ¦    6      ¦    7      ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦          I. Покупка иностраннойе валюты у нерезидентов            ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦1   ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

    ¦... ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

     Итого                     ¦      ¦

                               +------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦   II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа    ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦... ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

    ¦    ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

    ¦... ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

     Итого                     ¦      ¦

                               +------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦  III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа     ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦... ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

    ¦    ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

    ¦... ¦           ¦         ¦      ¦         ¦           ¦           ¦

    +----+-----------+---------+------+---------+-----------+-----------¦

     Итого                     ¦      ¦

                               +------+

   

         Примечания.

         1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения.

         2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

         3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

         4) В колонке 7 указывается наименование того банка,  в котором у

    данного  нерезидента  открыт  счет  "С",  -  это  может  быть  данный

    Уполномоченный  банк  либо  иной   Уполномоченный   банк,   выбранный

    нерезидентом.

   

       Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами

   

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦ Nо. ¦ Дата ¦Номер ¦ Сумма в ¦Обмен-¦Сумма ¦Наименова-¦ Банк, где  ¦

    ¦ п/п ¦заклю-¦опера-¦иностран-¦ный   ¦   в  ¦ние       ¦ находится  ¦

    ¦     ¦чения ¦ции по¦ной ва-  ¦курс  ¦рублях¦нерезиден-¦ счет "С"   ¦

    ¦     ¦сделки¦табли-¦люте     ¦      ¦      ¦та        ¦нерезидента ¦

    ¦     ¦      ¦це 1 в¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    ¦     ¦      ¦соотв.¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    ¦     ¦      ¦день  ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦    4    ¦  5   ¦   6  ¦   7      ¦    8       ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦          I. Покупка иностранной валюты у нерезидентттов           ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦ 1   ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦ ... ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦     ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

                                         +------¦

     Итого                               ¦      ¦

                                         +------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦  II. Продажа иностранной валюты нерезидентам без права отказа     ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦ ... ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦     ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦ ... ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦     ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

                                         +------¦

     Итого                               ¦      ¦

                                         +------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦  III. Продажа иностранной валюты нерезидентам с правом отказа     ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦ ... ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦     ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦ ... ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

    +-----+------+------+---------+------+------+----------+------------¦

    ¦     ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦          ¦            ¦

                                         +------¦

     Итого                               ¦      ¦

                                         +------+

   

         Примечания.

         1) Сделка вносится в таблицу в день  ее  исполнения  (совершения

    платежа в рублях по счету "С").

         2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

         3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

         4) В колонке 8 указывается наименование того банка,  в котором у

    данного  нерезидента  открыт  счет  "С",  -  это  может  быть  данный

    Уполномоченный  банк  либо  иной   Уполномоченный   банк,   выбранный

    нерезидентом.

   

         Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России

   

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦   Сумма в   ¦ Обменный¦ Сумма в  ¦

    ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 1 за¦ иностранной ¦   курс  ¦  рублях  ¦

    ¦   ¦с нерезиден-¦соответствующий¦   валюте    ¦         ¦          ¦

    ¦   ¦том         ¦     день      ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦1  ¦     2      ¦      3        ¦     4       ¦    5    ¦    6     ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦            I. Продажа иностранной валюты Банку России             ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦1  ¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦...¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦   ¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

                                                             +----------¦

     Итого                                                   ¦          ¦

                                                             +----------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦   II. Покупка иностранной валюты у Банка России без  права отказа ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦...¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦   ¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦...¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦   ¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

                                                             +----------¦

     Итого                                                   ¦          ¦

                                                             +----------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦   III. Покупка иностранной валюты у Банка  России с  правом отказа¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦...¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦   ¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦...¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

    +---+------------+---------------+-------------+---------+----------¦

    ¦   ¦            ¦               ¦             ¦         ¦          ¦

                                                             +----------¦

     Итого                                                   ¦          ¦

                                                             +----------+

   

         Примечания.

         1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения.  В колонках 2

    и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом

    в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи

    о сделках с Банком России.

         2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

         3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

   

           Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих

                           сделок с Банком России

   

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦Nо.¦Дата заклю- ¦Номер операции ¦ Сумма в    ¦ Обменный ¦ Сумма в  ¦

    ¦п/п¦чения сделки¦по таблице 3   ¦ иностран-  ¦   курс   ¦ рублях   ¦

    ¦   ¦            ¦за соотв. день ¦ ной валюте ¦          ¦          ¦

    +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦

    ¦ 1 ¦     2      ¦       3       ¦    4       ¦     5    ¦    6     ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦          I. По продаже иностранной валюты Банку России            ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦ 1 ¦            ¦               ¦            ¦          ¦          ¦

    +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦

    ¦...¦            ¦               ¦            ¦          ¦          ¦

    +---+------------+---------------+------------+----------+----------¦

    ¦   ¦            ¦               ¦            ¦          ¦          ¦

                                                             +----------¦

     Итого                                                   ¦          ¦

                                                             +----------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦II. По покупке иностр. валюты у Банка России без права отказа      ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦..¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

    +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

    ¦  ¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

    +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

    ¦..¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

    +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

    ¦  ¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

                                                             +----------¦

     Итого                                                   ¦          ¦

                                                             +----------+

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦III. По покупке иностр. валюты у Банка России с правом отказа      ¦

    +-------------------------------------------------------------------¦

    ¦..¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

    +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

    ¦  ¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

    +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

    ¦..¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

    +--+------------+---------------+-------------+----------+----------¦

    ¦  ¦            ¦               ¦             ¦          ¦          ¦

                                                             +----------¦

     Итого                                                   ¦          ¦

                                                             +----------+

   

         Примечания.

         1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения.  В колонках 2

    и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России

    в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи

    об исполненных компенсирующих сделках.

         2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.

         3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.

   

               Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще

                    не исполненным конверсионным сделкам

   

    +-----------------------------------------------------------------------+

    ¦          I. Обязательства по конверсионным операциям                  ¦

    +-----------------------------------------------------------------------¦

    ¦    На начало дня      ¦   Операции за день    ¦      На конец дня     ¦

    +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦

    ¦По по- ¦По     ¦По     ¦По по- ¦По     ¦По     ¦По по- ¦По     ¦По     ¦

    ¦купке  ¦продаже¦продаже¦купке  ¦продаже¦продаже¦купке  ¦продаже¦продаже¦

    ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦

    ¦у      ¦нерези-¦нерези-¦у      ¦нерези-¦нерези-¦у      ¦нерези-¦нерези-¦

    ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦нерези-¦дентам ¦дентам ¦

    ¦дентов ¦без    ¦с пра- ¦дентов ¦без    ¦с пра- ¦дентов ¦без    ¦с пра- ¦

    ¦       ¦права  ¦вом    ¦       ¦права  ¦вом    ¦       ¦права  ¦вом    ¦

    ¦       ¦отказа ¦отказа ¦       ¦отказа ¦отказа ¦       ¦отказа ¦отказа ¦

    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

    ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦

    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

    +-----------------------------------------------------------------------+

   

    +-----------------------------------------------------------------------+

    ¦          II. Обязательства по компенсационным операциям               ¦

    +-----------------------------------------------------------------------¦

    ¦     На начало дня     ¦   Операции за день    ¦     На конец дня      ¦

    +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦

    ¦По про-¦По     ¦По     ¦По про-¦По     ¦По     ¦По про-¦По     ¦По     ¦

    ¦даже   ¦покупке¦покупке¦даже   ¦покупке¦покупке¦даже   ¦покупке¦покупке¦

    ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦

    ¦Банку  ¦у Банка¦у Банка¦Банку  ¦у Банка¦у Банка¦Банку  ¦у Банка¦у Банка¦

    ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦России ¦

    ¦       ¦без    ¦с пра- ¦       ¦без    ¦с пра- ¦       ¦без    ¦с пра- ¦

    ¦       ¦права  ¦вом    ¦       ¦права  ¦вом    ¦       ¦права  ¦вом    ¦

    ¦       ¦отказа ¦отказа ¦       ¦отказа ¦отказа ¦       ¦отказа ¦отказа ¦

    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

    ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦

    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

    +-----------------------------------------------------------------------+

   

    +-----------------------------------------------------------------------+

    ¦                 III. Итого чистых обязательств                        ¦

    +-----------------------------------------------------------------------¦

    ¦     На начало дня     ¦    Операции за день   ¦     На конец дня      ¦

    +-----------------------+-----------------------+-----------------------¦

    ¦По по- ¦По     ¦По     ¦По по- ¦По     ¦По     ¦По по- ¦По     ¦По     ¦

    ¦купке  ¦продаже¦продаже¦купке  ¦продаже¦продаже¦купке  ¦продаже¦продаже¦

    ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦валюты ¦

    ¦       ¦без    ¦с пра- ¦       ¦без    ¦с пра- ¦       ¦без    ¦с пра- ¦

    ¦       ¦права  ¦вом    ¦       ¦права  ¦вом    ¦       ¦права  ¦вом    ¦

    ¦       ¦отказа ¦отказа ¦       ¦отказа ¦отказа ¦       ¦отказа ¦отказа ¦

    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

    ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦   9   ¦

    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------¦

    ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

    +-----------------------------------------------------------------------+

   

          Примечания.

         1) Колонки 1 - 3 таблицы  дублируют  колонки  6  -  9  такой  же

    таблицы за предыдущий рабочий день.

         2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке

    4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2.

         3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке

    4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2.

         4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке

    4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2.

         5) В колонку 4  части  II  вносится  разность  между  итогом  по

    колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4.

         6) В колонку 5  части  II  вносится  разность  между  итогом  по

    колонке  6  части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы

    4.

         7) В  колонку  6  части  II  вносится  разность  между итогом по

    колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы

    4.

         8) В колонку 7 частей I и  II  вносится  сумма  колонок  1  и  4

    соответствующей части.

         9) В колонку 8 частей I и  II  вносится  сумма  колонок  2  и  5

    соответствующей части.

         10) В колонку 9 частей I и II  вносится  сумма  колонок  3  и  6

    соответствующей части.

         11) В  часть  III  вносится  разность   между   соответствующими

    колонками частей I и II.