Приложение Nо. 5

                                                        к Положению ЦБ РФ

                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37

   

    В Главное управление (Национальный банк)

    Банка России по ________________________

   

                              РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ)

                 ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ

         НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)

                     ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ

                       НА ___________________ 20__ Г.

                            (текущий месяц)

   

     __________________________________________________________________

                     (наименование кредитной организации

   

                                                   (сумма в тыс. рублей)

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦                                  ¦01...¦Дата¦...  ¦... ¦Дата¦01...¦

    +----------------------------------+-----+----+-----+----+----+-----¦

    ¦1. Остатки средств обязательных   ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   резервов, учитываемых на б/сч. ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   Nо. 815, Nо. 680, на каждый    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   календарный день с 1 числа     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   текущего месяца по 1 число     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   следующего месяца включительно ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦2. Количество календарных дней    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   в периоде с 1 числа текущего   ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   месяца по 1 число следующего   ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   месяца включительно = 31       ¦  x  ¦  x ¦  x  ¦ x  ¦  x ¦  x  ¦

    ¦3. Средняя хронологическая        ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   остатков обязательных резервов,¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   учитываемых на б/сч. Nо. 815,  ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    ¦   Nо. 680, на текущий месяц <*>  ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

    +-------------------------------------------------------------------+

   

         --------------------------------

         <*> Средняя   хронологическая  остатков  обязательных  резервов,

    учитываемых на б/сч.  Nо.  815, Nо. 680, за месяц (Lr) рассчитывается

    по следующей формуле:

   

                          L1                     Ln

                         ---- + L2 + L3 + ... + ----

                          2                      2

                   Lr = ---------------------------, где:

                                   (n - 1)

   

         L1 -  сумма  остатков  обязательных  резервов  на  первое  число

    текущего месяца;

         Ln -   сумма   остатков   обязательных   резервов  за  последний

    календарный день месяца (на первое число следующего месяца);

         n - число календарных дней в период с 1 числа текущего месяца по

    1 число следующего месяца включительно, равное 31.

   

   

         Руководитель кредитной

         организации              ________________________

                                      (подпись, Ф.И.О.)