Приложение Nо. 2/4

                                                              к Положению

                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37

   

                                   РАСЧЕТ

             СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ

             СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ

          НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ

                    УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)

               _______________________________________________

                    (наименование кредитной организации)

   

                    НА _________________________ 20__ Г.

                           (отчетный месяц)

   

                                                           (в тыс. руб.)

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦                          ¦01...¦ Дата ¦ ...  ¦ ...  ¦ Дата ¦01... ¦

    +--------------------------+-----+------+------+------+------+------¦

    ¦1. Лимит  кассы,  установ-¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦  ленный   Банком   России¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦  (включая   лимиты  кассы¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦  филиалов       кредитной¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦  организации)            ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦                          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦2. Фактические     остатки¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ денежных средств в кассе,¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ учитываемых   на    б/сч.¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ NNо. 031, 033,  035,  036¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦                          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦3.  Фактические    остатки¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ денежных средств в кассе,¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ учитываемых   на    б/сч.¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ NNо. 031, 033, 035, 036 в¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ пределах   установленного¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ лимита (стр. 2 в пределах¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ стр. 1)                  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦                          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦4. Средние хронологические¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ остатки  денежных средств¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ в кассе, учитываемыхх  на¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦  x  ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦  x   ¦      ¦

    ¦ 036      в       пределах¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ установленного  лимита за¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ отчетный    месяц    (код¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ обозначения 0315)        ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    +-------------------------------------------------------------------+

   

    Руководитель кредитной организации __________________________________

                                                (подпись, Ф.И.О.)

   

    Гл. бухгалтер кредитной организации _________________________________

                                                (подпись, Ф.И.О.)

   

                                     М.П.