Приложение

                                                к Инструкции Банка России

                                                от 26 июля 1996 г. Nо. 45

   

                              ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

            О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ

                             ПО СЧЕТАМ ТИПА "С"

   

             __________________________________________________

                    (наименование Уполномоченного банка)

   

    "___"__________ 20___ года

   

                               Объемы операций

   

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦       Объемы конверсионных операций          ¦   Сумма в рублях   ¦

    +----------------------------------------------+--------------------¦

    ¦Покупка валюты у нерезидентов                 ¦                    ¦

    +----------------------------------------------+--------------------¦

    ¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа  ¦                    ¦

    +----------------------------------------------+--------------------¦

    ¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа   ¦                    ¦

    +----------------------------------------------+--------------------¦

    ¦       Объемы компенсирующих операций         ¦                    ¦

    +----------------------------------------------+--------------------¦

    ¦Продажа валюты Банку России                   ¦                    ¦

    +----------------------------------------------+--------------------¦

    ¦Покупка валюты у Банка России без права отказа¦                    ¦

    +----------------------------------------------+--------------------¦

    ¦Продажа валюты у Банка России с правом отказа ¦                    ¦

    +-------------------------------------------------------------------+

   

                     Объем обязательств по конверсионным

                         и компенсационным операциям

   

    +-------------------------------------------------------------------+

    ¦              ¦По покупке валюты ¦  По продаже  ¦По продаже валюты ¦

    ¦              ¦                  ¦  валюты без  ¦ с правом отказа  ¦

    ¦              ¦                  ¦ права отказа ¦                  ¦

    +--------------+------------------+--------------+------------------¦

    ¦На начало     ¦                  ¦              ¦                  ¦

    ¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦

    +--------------+------------------+--------------+------------------¦

    ¦На конец      ¦                  ¦              ¦                  ¦

    ¦месяца        ¦                  ¦              ¦                  ¦

    +-------------------------------------------------------------------+

   

                    Остатки и обороты по счетам типа "С"

   

                                      +---------------------------------+

                                      ¦     Кт       ¦       Дт         ¦

    +---------------------------------+--------------+------------------¦

    ¦На начало месяца                 ¦              ¦ хххххххххх       ¦

    +---------------------------------+--------------+------------------¦

    ¦Обороты по конверсионным         ¦              ¦                  ¦

    ¦операциям                        ¦              ¦                  ¦

    +---------------------------------+--------------+------------------¦

    ¦Обороты по внутренним            ¦              ¦                  ¦

    ¦операциям                        ¦              ¦                  ¦

    +---------------------------------+--------------+------------------¦

    ¦На конец месяца                  ¦              ¦ хххххххххх       ¦

    +-------------------------------------------------------------------+

   

        Примечания.

         1) В таблице объемов операций  суммируются  ежедневные  итоги  в

    течение  месяца  по  таблицам  1  и  3,  указанным  в  Приложении 1 к

    настоящему Положению.

         2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III

    таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на

    начало  первого  рабочего  дня  месяца,  во  второй строке - на конец

    последнего рабочего дня месяца.

         3) В  строке  1  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается (по

    кредиту) остаток по счету  634  из  таблицы  остатков  Журнала  учета

    операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца.

         4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об

    оборотах за месяц,  рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы

    остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за  первый  рабочий

    день месяца.

         5) В строке  4  таблицы  остатков  и  оборотов  указывается  (по

    кредиту)  остаток  по  счету  634  из  таблицы остатков Журнала учета

    операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.